Системный подход: как увеличить капитал в 2-5 раз и не рисковать капиталом

Я уже писал про твердые венчурные сделки с ростом 50-150% в год.

У нашей команды аналитиков есть своя система отбора таких сделок.

Прежде чем самим зайти в сделку и предложить ее нашим резидентам, мы проводим многоступенчатый отбор и проверяем компании, которые рассматриваем для инвестирования, по 5 факторам:

1. Быстрорастущий рынок — например, блокчейн и ИИ.
2. Какие фонды инвестируют в проект — это должны быть не просто крупные, а Valued фонды, которые дают проекту не только деньги, но и влияют на его доход и успех.
3. Проект в финальной стадии — 1-3 года до IPO и раунд инвестирования С и позже.
4. Актив можно купить с дисконтом от последнего раунда.
5.  Твердые сделки — выживаемость компании 98%+ 

На выходе из 80-ти проектов остаются только 1-2 — самые перспективные, в которые мы готовы инвестировать сами.

Более детально венчурные сделки, эти факторы и почему именно сейчас нужно заходить в них, я разбираю на эфире:

Смотреть эфир https://newdefi.site/webinar/

3 минуса венчурных сделок, которые на самом деле не мешают увеличивать капитал на них 

Продолжаю разбирать тему венчура. Ранее уже писал о 6-ти ключевых плюсах венчурных сделок и причине, почему стоит заходить в него именно сейчас. Если пропустили, рекомендую прочитать.

Чего на самом деле не нужно бояться инвесторам, которые хотят зайти в венчур:

• Высокий риск. Стартапы — это всегда вероятность, что проект не полетит и инвестор потеряет свои деньги. Тут важен тщательный отбор сделок, в которые планируете зайти. 

Мы, например, используем собственную систему отбора твердых сделок, риски в которых меньше 2%.

• Ограниченная ликвидность. Венчурные инвестиции часто бывают долгосрочными, и инвесторы не могут быстро выйти из проекта и получить свою прибыль. 
• Умение ждать — самый высокооплачиваемый навык инвестора, но кто готов прождать 7-10 лет?

Важно заходить на раунде C и позже — за 1-3 года до IPO. Так вы сэкономите несколько лет.

• Сделки только для богатых. Сумма входа в венчурную сделку — от 200 тыс. $, что могут себе позволить лишь 1,2% самых богатых людей на Земле.

Благодаря крипто-тренду ближайших лет — токенизации активов реального мира — теперь можно зайти в венчурные сделки на сумму от 200$, и они больше не привилегия для «избранных».

Остались вопросы про венчур? Пишите в комментариях — отвечу в следующих постах

Статистика по ранним инвестициям

На днях нашел интересную статистику по ранним инвестициям.

в 2021 году средней компании, которая вышла на паблик, было 12 лет, а ее годовой доход насчитывал 200 млн.$

для сравнения, в 1989 году компании тратили на выход всего 6 лет и приносили 30 млн. $. (см. график 1)

Даже с учётом текущей высокой инфляции прибыль увеличилась в 3 раза.

Сейчас компании ждут роста в 3-6 раз, прежде чем стать публичными. И количество компаний-единорогов, которых поддерживают венчурные фонды, с каждым годом увеличивается. 

Так в 2015 году было менее 15 единорогов, а сейчас их 1300+ (!!) общей суммой более 4,6 трлн.$

Самые большие деньги зарабатываются на частных компаниях. Топовые фонды это понимают и поэтому сидят в них до последнего — до IPO, пока компания растет на 50-150% в год. А выходят, когда она становится публичной и толпа рвется в нее инвестировать.

Для примера, Andreessen Horowitz (a16z) на продаже акций Coinbase после IPO сделали 60 000% к инвестициям и получили выручку 5 млрд.$.

Киты умеют зарабатывать на инвестициях раньше толпы. Нужно просто следовать за этими ребятами, если хотите увеличить капитал в разы. При этом вовсе не обязательно ждать по 12 лет, потому что есть Pre IPO, на котором можно спокойно делать свои 200-500% за 1-3 года с минимальными рисками.