Почему я захожу в проекты, в которые инвестирует Binance и другие фонды уровня Diamond

Приветствую, это Андрей Меркулов. 

Мы с командой ввели собственную градацию, чтобы выделить среди tier1 сильнейшие фонды в мире. Diamond-фонды (бриллианты) дают результаты, которые больше похожи на магию, чем на инвестиции. Они фактически делают с рынком все, что хотят.

Знакомьтесь, Binance Labs, у которого 8 из 10 сделок прибыльные (см. прикрепленную статистику). 

И это нечто. Обычно все наоборот — 8 венчурных сделок укатываются, особенно на ранних стадиях, и только 2 окупают всю вечеринку. Важно заходить именно на ранних раундах, так как разница в цене входа между пабликом и приватом не менее 2х. Если заходить на паблик-раунде, количество убыточных сделок составит 33% (3-4 из 10).

Средняя доходность сделок с Binance — 56х фактически на красном рынке.

Результат:

Если собрать портфель из 10 проектов с Binance, то получим:

• 50 тыс.$ (по 5 тыс.$ x 10 проектов) x 56x = 2,8 млн.$
• 100 тыс.$ (по 10 тыс.$ x 10 проектов) x 56x = 5,6 млн.$
• 200 тыс.$ (по 20 тыс.$ x 10 проектов) x 56x = 11,2 млн.$

Напоследок вишенка на торте: 

По условиям в одном из крайних проектов с Binance мы получаем 10% токенов на TGE (Token Generation Event) в день листинга и можем их продать. Допустим, у нас не получится продать их на пике, и мы зафиксируем 10% своих токенов лишь на 200х. Получим:

➜ 5 тыс.$ (50 тыс.$ * 10%) x 200x = 1 млн.$ (увеличим капитал в 20 раз сразу на листинге — все IPO нервно курят в стороне)

➜ 10 тыс.$ (100 тыс.$ * 10%) x 200x = 2 млн.$

➜ 20 тыс.$ (100 тыс.$ * 10%) x 200x = 4 млн.$

Мысль быстрой окупаемости меня максимально греет, если учитывать, что листинг по этому проекту мы ожидаем во второй половине 2023 года. 

Сделка максимально асимметричная — 8 из 10 проектов прибыльные. Но всегда есть шанс попасть в 2 убыточных, если не инвестировать хотя бы в 10 компаний. 

Читайте подробнее, почему надо смотреть на лид-инвесторов проекта.

Главные сделки последних недель

Взяли дополнительную аллокацию в Layer-0-блокчейне, который объединяет все ведущие блокчейны. Я уже инвестировал в проект 55 тыс.$, потому что вижу в нем ракету для капитала. 

Лид-инвестор проекта — фонд Binance Labs, который умеет зарабатывать на крипто-стартапах и делает в среднем 56 иксов даже на красном рынке. 

Заявку на участие можно оставить здесь.

Вторая сделка последних недель — 25 000$ в новый DeFi -протокол, где сошлись сразу 3 тренда. 

Заявку на участие можно оставить здесь. 

Третья крупная инвестиция — 55 000 $ в платформу для стейкинга и децентрализованного хранения активов. Проект делает криптовалюту проще и безопаснее, позволяет зарабатывать на ней через подключение фиатного счета к приложению и обходиться без глубокого погружения в особенности DeFi. 

5 причин, почему инвестирую в этот проект:

1. Звездная команда. Топ-менеджеры — сотрудники Certik, Coinbase, Robinhood, Google.
2. Есть лицензия на работу с криптовалютой и фиатом в 50-и штатах США.
3. Уже работает бета-версия платформы и планируется запуск приложения в этом году.
4. Сильные инвесторы — фонд Coinbase, у которого 7 из 10 сделок прибыльные, Polygon, Solana Ventures, Avalanche Foundation, Jump Capital. Лид-инвестор — институциональный венчурный фонд Kindred Ventures, который инвестировал в Coinbase, Dydx, Magic Eden, Messari, Mina, Uber.
5. После нашего раунда еще будет раунд А.

75% аллокации уже выкупили резиденты Diamond Club и Криптоклуба.

Если вас заинтересовала эта сделка и вы готовы ее рассматривать, заполните форму интереса. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали.

Мы договорились с поставщиком на небольшую аллокацию для тех, кто не успел зайти в проект или хочет увеличить сумму инвестиций в него. В том числе и для подписчиков канала, но с ограничением, потому что приоритетный доступ у резидентов наших клубов и бОльшая часть аллокации уйдет им.

Рецепт: Куда прямо сейчас отправить BNB, чтобы получить хорошую доходность? 

 С 17 по 22 марта проходит лаунчпад на Binance. 

В прошлый раз инвестор за 1 день лаунчпада получал доходность 400% / 365 дней = 1,1%. То есть если положить 10 тыс.$ в BNB, то выйдет примерно 100$ за день. Плюс проценты за остальные дни и рост курса.

На момент подготовки поста цена BNB выросла уже на 6,64%. В прошлый раз курс вырос на >20%. Если рост будет еще хотя бы на 10%, то это уже +1000$ и еще процент за предоставление займа — 100$ за 1 день. И пусть за остальные 3 дня тоже в сумме наберется 100$, то в сумме за 4 дня — +1200$.

Как на этом заработать? 

1. Самый явный — перенести BNB на свой аккаунт в Binance и попытаться урвать горстку токенов. Но шансов мало — конкуренция большая.
2. Купить BNB на споте или встать в лонг позицию на фьючерсах. 
3. Холдеры, которых первые два варианта не устраивают, могут положить BNB в Lending-протокол займа. В прошлый раз процент вознаграждения достигал 400% временами. Так как BNB из DEFI-сектора перетекают на Binance и появляется дефицит, протоколы начинают давать повышенное вознаграждение за размещение. Но в таком случае скорее всего до окончания лаунчпада их невозможно будет вытащить из-за нехватки ликвидности.

Пока отток BNB из DEFI невысокий, поэтому о предстоящей возможности можно узнать заранее.

Как я распродаю свою недвижимость в РФ.

Сейчас я распродаю свою недвижимость в РФ. Где-то приходится давать дисконт, чтобы найти покупателя.

Одна из ментальных ловушек инвестора — мыслить в категории «отрастет, тогда продам». Никто не любит фиксировать убытки. 

Свежий пример: 

Я сейчас вижу, как в стратегии инвестирования раньше толпы вместе с топовыми фондами можно делать десятки иксов на капитал за 12-18 месяцев. Но, например, не хочу продавать свою недвижимость в Сочи или Москве, чтобы не фиксировать 10-20% убытков в рублях. Мое объявление висит полгода по завышенной цене, а поезд уходит. 

Поэтому я в таких случаях никогда не пытаюсь отыграться, если вижу, что сделка больше не асимметричная. Фиксирую убыток и пересаживаюсь на более быстрый поезд. 

А как у вас? Не любите фиксировать убытки? 

Андрей Меркулов @tinvest