О заработке на падении крипто-рынка

Приветствую, на связи Андрей Меркулов. 

Когда все рынки растут, заработать не сложно но порой нарастить капитал можно даже во время серьезной просадки. Рассказываю о своих идеях и нескольких кейсах последних дней, а также о текущей ситуации на рынке цифровых активов. 

Индекс страха и жадности

В последние дни недели индекс страха и жадности показывает 64 — 62 (жадность). 

На фондовом рынке отразились результаты действий Федеральной резервной системы (рост процентной ставки ради снижения инфляции). Показатель CPI — потребительской инфляции в октябре упал до 7.7%, а S&P500 вырос до 4000 пунктов и сейчас корректируется.  

Также сейчас старт сезона одобрения buyback (компании эмитенты ценных бумаг проводят обратный выкуп у текущих владельцев), и это стимулирует экономику. В такое время часто увеличивается спрос на акции, также растет EPS и дивиденды, что способствует привлечению инвесторов. 

Американские фондовые индексы показывают малую волатильность на фоне ожидания информации о количестве разрешений на строительстве, первичных заявок по безработице и других макроэкономических новостей. Остается надежда на сезон одобрения байбеков — это может вызвать оживление на рынке.  

На крипторынке ситуация другая, там царит экстремальный страх, две недели показатель держится на отметке 22.  

После того, что случилось с FTX, значительную часть ликвидных активов площадки продали, и цены резко просели. Многие биржи провели самоаудиты.  

Биткоин больше не коррелирует с индексом S&P500, и вряд ли в ближайшее время корреляция восстановится. Пока для ВТС формируется ценовой диапазон 15 500-18 200 долларов.

Красный рынок — отличная возможность для дозакупки цифровых активов. Пока негативные новости выходят одна за другой — скам криптобиржи FTX и фонда Alameda Research, затем взлом биржи и распродажа хакером эфира за renBTC (обернутый биткоин децентрализованного моста Renbridge) с последующим выводом в WBTC (обернутый Bitcoin в блокчейне Эфириум). Киты готовы проглотить друг друга, а инвесторы замерли в ожидании: никто не понимает, что происходит, и не хочет попасть под перекрестный огонь. 

Прощание с SOLANA и новые идеи

Если вы интересуетесь новостями крипторынка, то наверняка слышали о ситуации с Solana.

 У меня по этому поводу есть несколько идей, некоторые из которых я уже осуществил:

1. Продажа токена, чтобы потом, возможно, снова докупить его — если от проекта что-то еще останется. 
2. Отложенные ордера на покупку биткоина по цене 16 000 долларов или чуть выше и эфира по цене чуть выше 1000 долларов, на сумму до 30% от запасов (если они у вас есть). 
3. Шорт $SOL на бирже, продажа фьючерса — возможно, увидим short squeeze.

 Что еще подумываю сделать, но пока не сделал:

1. Поискать возможности для арбитража монеты между централизованными и децентрализованными биржами: SOL/mSOL/stSOL.
2. Покупка $SOL по минимальной стоимости, затем поставка в пулы ликвидности — здесь можно увидеть очень крупные объемы обмена и отличные комиссии.

В этой нише самые большие деньги зарабатывают или теряют в такие “кровавые дни”. Очень важно в критической ситуации сохранять трезвость мышления и иметь свой план. Самая простая стратегия — накопления на долгосрок, ну а хуже всего в такой ситуации шортить SOLANA с кредитным плечом. 

Пока рынок продолжает катиться вниз, спасения FTX от китайцев не случилось, зато появились скидки для накопителей криптовалют. Если вы переживали, что не успели купить ЕТН по 800-1000 долларов, сейчас самое время. 

Пишите в комментариях, что делаете вы?

Два кейса с заработком на падении рынка

Прошлая неделя оказалась жаркой — главная новость, конечно, банкротство FTX, одной из ТОП-5 площадок, и обвал ее токена FTT, который повлек падение всего крипто-рынка.

Многие в такой ситуации теряют деньги, но в то же время есть возможность и заработать. У меня получилось всего за пару часов заработать 5900 долларов на шорте SOLANA. 

Схема такая:

• продажа фьючерса USDTSOL на 40 тыс долларов под обеспечение в 20 тыс. долларов;
• цена входа 15 долларов, а ликвидации — 23 доллара. 

Подробности в видео:

https://t.me/tinvest/387

Дополнительно получилось заработать 2500 долларов на короткой позиции — продаже фьючерса FTTUSDT со ставкой на понижение. 

Открыл позицию на 20 тыс долларов, с плечом 1:2. Средняя цена входа доставила 17,35$, на маржинальном аккаунте под обеспечение в 10 тыс. долларов. 

Также поставил отложенные ордера на покупку биткоина и эфира. Обычно каждую неделю покупаю на 5000 руб. каждую монету, в этот раз поставил на более крупную сумму. Стоимость 12 510 для биткоина и 1011 для эфира. 

Планирую взять на 30% от имеющейся суммы в стейблкоинах. Также продал SOL, но не исключаю, что позже докуплю на низах. 

P.S. Этот отчёт не является финансовой рекомендацией.

Еще один кейс: как заработать 5781$ всего за 2 часа

Пока готовился к прямому эфиру, смог заработать за пару часов — зашел в сделку в 10:12, вышел в 12:00 (МСК). Результаты сделки на скриншотах.  

Есть короткие сделки со ставкой на понижение. Если вы думаете, что токен упадет в цене, можно занять эту монету, продать и купить заново по более дешевой цене, заработав на разнице. Это принцип работы фьючерсов. 

Без фьючерсов (например, если их нет для этой монеты) тоже можно заработать на падении, одним из двух способов:

1. Монету можно занять в лендинговых протоколах DEFI.
2. Взять займ под залог USDT (например), продать ее, обменять на USDT и потом заново купить дешевле.

Эту сделку, как и все другие, сразу опубликовал в закрытом чате Криптоклуба. Там же разобрал идею рискованного, но перспективного заработка на шорте Solana. 

Другие новости Криптоклуба: 

1. Сделка по биткоину, с результатом 3х за полтора часа (купили soBTC по 2666$, продали за 8000$). 
2. Также вышел урок, как отложенным ордером купить USDT за рубли.
3. По токенам кошельков (TWT и SFP) зафиксировали часть прибыли 

Как заработать на крипто-кошельках 

Зафиксировал 70% позиции по токенам TWT (Trust Wallet), который с весны накапливали в Клубе инвесторов — всего за день актив вырос на 82%, моя позиция подорожала на 10 000 долларов. Хотя я не использую этот кошелек.

В марте купили токены по цене 1,17$. Сегодня капитализацию Trust Wallet 2,5 млрд.$, на мой взгляд — чересчур, с такой же оценкой их конкурент — Metamask (Consensys).

30% актива не стал продавать, на случай, если он еще вырастет. Если цена пробьет 4$, остальные токены тоже продам.

На фоне ситуации с централизованными биржами токен SafePal (SFP) также вырос на +63%.

Но этот токен я пока держу, поскольку Fully Diluted Market Cap 250 млн.$ -немного для компании с уникальным продуктом на этом рынке. Есть стартапы, которые только выходят на рынок с такой оценкой. 

Но в обоих случаях, с $SFP и $TWT нужно понимать — речь не об акциях, а о токенах. А из их токеномики не совсем понятно, почему цена токена должна сильно вырасти. 

*Не является финансовой рекомендацией. 

Инвестиции в новый крипто-проект

Крупная сделка прошлой недели — вложил 10 тыс. долларов в наш 33 й крипто-проект на ранних стадиях. Это акселератор, цель которого — развитие перспективных стартапов, с командой опытных менеджеров, маркетологов, аналитиков. Они берут перспективные проекты и ведут их до запуска. А у держателей токенов появляется доступ к уникальным условиям — вознаграждения за стейкинг токенов проектов, аллокации на ранних раундах и т.п. 

Акселератор уже активно работает и зарабатывает, есть действующие программы ускорения развития стартапов.

Потенциал сделки оцениваем в 24х-36х. Дедлайн — до окончания аллокации, срок окупаемости — в пределах года.

Готовим предварительный список заявок желающих поучаствовать через закрытое DAO. Если заинтересовало, заполните форму интереса 

Как получать 19,29% на бирже Uniswap

Появилась возможность заработка на известной бирже Uniswap — там сейчас wstETH (аналог обёрнутого эфира stETH в децентрализованном протоколе Lido) торгуется на 8% дороже, чем wETH (аналога ETH в сети Arbitrum).

Как правило, их курсы приблизительно равны, но сейчас появилась разница, а значит, две возможности:

• число обменов в пуле ликвидности на Uniswap вырастет, и доходность самого пула также пойдет вверх;
• можно сделать несколько кругов обмена и заработать еще больше.

Для заработка надо:

1. Первый способ — зайти на блокчейн Arbitrum, перевести эфир ERC-20 в Arbitrum, отправить в пул ликвидности Uniswap. Итог — около 20% APY.
2. Второй способ для продвинутых: 

• взять эфир в любом месте и вывести на MetaMask;
• перекинуть в стейкинг в Lido, получить в обмен stETH 1:1 или сразу купить stETH;
• отправить в сеть Arbitrum, откуда получить wstETH;
• реализовать их на Uniswap в обмен на wETH, получив на 8% больше;
• отправить wETH в сеть Эфириум;
• снова отправить в стейкинг, получить на 8% больше stETH;
• повторить всю операцию сначала с stETH. 

Это можно повторять до тех пор, пока курс wstETH и wETH не сравняются.  

Учтите комиссию — у Lido, комиссия пула Uniswap и за перенос через мост Arbitrum приблизительно по 1%. 

За вычетом комиссий на каждом круге можно заработать примерно 5%, с 10 000 долларов за круг примерно 487 долларов. За три круга, за счет сложного процента — 1568,75$.  

Есть и риски: 

• в процессе курс эфира может упасть;
• курсы wstETH и stETH могут сравняться;
• в пуле может не хватить ликвидности;
• также есть крошечный риск взлома используемых смарт-контрактов.

P.S. Не является инвестиционной рекомендацией.

Андрей Меркулов @tinvest