Одно из направлений нашего фонда — венчурные сделки

Они позволяют за 1,5-3 года увеличить капитал в 2-5 раз с минимальным риском 0,5%. Как такие сделки для «избранных» стали доступными рядовым инвесторам, разбирал на эфире в прошлый четверг. Если пропустили его, смотрите запись на Youtube:

Сейчас мы заходим в одну из таких сделок. Инвестировал 55 тыс.$ в компанию, которая разрабатывает продукты на базе искусственного интеллекта и помогает организациям оптимизировать бизнес. Миссия компании — сделать ИИ доступным для всех. Уже более 1 млн. специалистов и 20 тыс. организаций пользуются платформой.

ИИ — инвест-тренд, который не стоит игнорировать

6 сильных преимуществ проекта смотрите на прикрепленной к посту картинке.

▫️ Дедлайн — до окончания свободной аллокации

Если вас заинтересовала сделка, заполните анкету:

 Мы свяжемся с вами и расскажем детали.

Почему именно сейчас стоит инвестировать в венчур?

Продолжаю разбирать тему венчура. Я уже писал о 6-ти ключевых плюсах венчурных сделок раньше толпы и о том, что сейчас можно зайти в компании-единороги с хорошим дисконтом.

По данным Forge Global средняя цена на вторичные акции VC-компаний поздних стадий падала весь 2022 год. В 1-м квартале 2023 года скидка на них по сравнению с ценами, по которым заходили венчурные фонды, достигла 50.5% (см. график).

Что это значит для инвестора?

Сейчас уникальное окно возможностей, когда можно зайти в классные проекты в 2-5 раз дешевле, чем топовые фонды вроде a16z, Sequoia Capital, Binance и сделать свои 2-5х к инвестициям в твердые компании. При этом вероятность банкротства этих компаний меньше 2%, то есть стратегия подходит тем инвесторам, которые не готовы рисковать ради иксов.

Восстановление не за горами, и такого дисконта уже может не быть. Поэтому нужно успевать залететь в это окно возможностей.

Как делать иксы на сделках и при этом свести близко к нулю риск потерять деньги?

Инвестиции раньше толпы — один из 3 критериев поиска твердых асимметричных сделок. 

Поэтому мы активно копаем тему венчурных сделок — частных компаний за 1 — 3 года до IPO. Именно сейчас в 1кв 2023 года средняя скидка на вторичном рынке на такие акции достигла максимума — 50,5%. 

Единороги со скидкой — это возможность заходить с дисконтом 50% и даже более от последнего раунда на котором заходили топовые фонды в твердые компании за 1-3 года до IPO.

Буквально на днях я сам зашел на 55 тыс.$ в такую венчурную сделку в секторе искусственного интеллекта. 

И на мой взгляд это один из ключевых бенефициаров нового тренда ИИ и хайпа Chat GPT. 

Это, кстати, второй критерий отбора — инвестировать на быстрорастущих рынках 

6 причин, почему стоит добавить в свой портфель твердые венчурные сделки раньше толпы:

1. Потенциал: 200-1000% — 2-10х к инвестициям, то есть вложенный капитал может вырасти в 2-10 раз.
2. Срок инвестирования: 1-3 года.
3. Твердые сделки: вероятность банкротства на стадиях на которых заходим мы <2% — риски меньше, чем в недвижимости.
4. Выход либо через IPO (локап 6 месяцев) либо через M&A (слияние и поглощение).
5. Мы входим в капитал компании, т.е. становимся прямыми акционерами без посредников.
6. Сделки на быстрорастущих рынках: искусственный интеллект, Blockchain

Недавно я провел эфир по этой теме, он получился очень насыщенным. Рекомендую посмотреть сейчас — многие вопросы отпадут сами собой:

Смотреть запись:

Продолжать делиться своими мыслями о венчуре? 

Андрей Меркулов @tinvest