Почему стоит обращать внимание на фонды при отборе сделок?

Приветствую, на связи Андрей Меркулов.

Sequoia, Alameda Research, Binance, Coinbase, Solana, BlackRock, JP Morgan, Fenbushi Capital, Paypal, Территория Инвестирования. Все это — инвестиционные фонды.

Мы участвуем в сделках вместе с топовыми мировыми фондами не просто так.

На самом деле, решение следовать за успешными фондами — это smart-стратегия, которая позволяет розничному инвестору:

• делегировать отбор, значительную часть работы и контроль профессиональному внешнему менеджменту фонда;

• при этом благодаря синдикату значительно снизить порог входа в проект;

• в разы повысить свои шансы на успех в венчурной рулетке.

Не каждый розничный инвестор может занести от 500к до 1 млн.$ в проект. Особенно если учитывать, что в идеале нужно проинвестировать в 10+ компаний из-за венчурных рисков. Но синдикат из 20-50 инвесторов легко собирает минимальную планку для участия на ранних раундах.

В проект, в котором мы участвовали синдикатом на прошлой неделе, Sequoia Capital инвестировали 2 млн.$ на раннем раунде. Поэтому, помимо размера потенциального рынка и текущей оценки компании, фонды — это один из трех главных факторов отбора проекта для ранних стадий инвестирования.

Для примера: всем известный STEPN, который наделал много шума и который многие уже похоронили, принес Sequoia сотни иксов. Даже если бы они продавали свою долю сейчас, они бы все равно зафиксировали 124х на вложенный капитал — это 12,4 млн.$ на каждые 100 000 $ инвестиций.

Читайте также о будущем рынка цифровых активов.

*Не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов @tinvest