5 инвестиций Coinbase, которые принесли фонду высокие иксы

Приветствую, это Андрей Меркулов. 

В продолжение темы, почему стоит следовать за топовыми фондами и заходить в сделки вместе с ними.

Для примера статистика по фонду Coinbase Ventures: 

• 44 проекта
• 7 из 10 сделок прибыльные, 3 убыточные 
• 26х — средние иксы, во сколько раз вырос начальный капитал в 15-ти сделках
• 162x — средняя доходность ATH (All time high) — разница между приватным раундом и пиковой ценой, обычно достигается на листинге в первые дни торгов на бирже

Известные блокчейны, в которые инвестировал фонд Coinbase Ventures и которые в пике дали ему очень много иксов:

1. Polygon (MATIC) — 1105х. Фонд инвестировал в блокчейн 450 тыс.$ в апреле 2019 г. на pre-seed раунде.
2. Moonbeam (GLMR) — 513х в среднем с двух раундов. Coinbase инвестировал в январе и марте 2021 года.
3. Near Protocol (NEAR) — 300х. Участвовал в нескольких раундах с января 2018 г. по февраль 2022 г.
4. Celo (платежная блокчейн-платформа Layer-1 для смартфонов, которая позволяет переводить и получать криптовалюту по номеру телефона) — 100х. Фонд зашел в проект в июне 2018 г., январе и марте 2021 г. и в феврале 2022 г. 
5. Aptos (APT) — 14х. Фонд инвестировал в блокчейн в феврале 2022 г.

Также среди инвестиций Coinbase популярные блокчейн-платформы Arbitrum и Optimism, но информации о вложениях фонда и иксах в открытом доступе нет. 

Глядя на такие цифры, начинаешь жалеть, что не начал инвестировать раньше толпы и идти за крупными фондами в каком-нибудь 2019. Но пока еще есть возможность успеть сделать свои иксы.

Почему нужно заходить в сделки с «китами» инвестиций, а лучше с несколькими

Если в сделке есть несколько фондов уровня DIAMOND или tier-1, для меня это сильный сигнал для участия. 

Например, 2 фонда:

CoinFund:

1. 6 из 10 сделок прибыльные, 4 убыточные 
2. 72х — средние иксы — во сколько раз вырос начальный капитал в 15-ти сделках
3. 352x — средняя доходность ATH (All time high) — разница между приватным раундом и пиковой ценой, обычно достигается на листинге в первые дни торгов на бирже

Polychain:

1. 6 из 10 сделок прибыльные, 4 убыточные 
2. 20х — средние икс
3. 184х — средняя доходность ATH 

Если среди инвесторов проекта несколько «китов», то это хорошая заявка на высокие иксы. Они точно знают, как зарабатывать на крипто-стартапах, и инвестировать осознанно себе в убыток не будут. 

Весь список DIAMOND-фондов с их результатами прикрепил выше. 

Вопрос на подумать — стали бы инвестировать, если бы 6 из 10 сделок были прибыльные, а 4 убыточные?

Читайте также, куда инвестируют крупные фонды.

Почему участие фонда Andreessen Horowitz (a16z) в проекте — для меня сильный аргумент зайти в сделку

А еще я недавно нашел вот такие сводные данные по фонду a16z:

• У нашего синдиката сейчас в работе 2 проекта с a16z
• Всего проанализировали 15 проектов
• 46x — средняя доходность сделок с a16z 
• 586x — средняя доходность ATH (All time high), разница между приватным раундом и пиковой ценой. Вот кто настоящий инкубатор супергемов на 500x 
• 9 из 10 сделок по статистике прибыльные. У фонда менее 10% инвестиций убыточные, если считать по цене входа private-раунда. Поэтому так важно заходить именно на ранних раундах — если заходить на паблике, количество убыточных сделок составит уже 35% (3-4 из 10)

Фактически, если я вложил 10 тыс.$ в проект, в который зашел a16z, и на TGE (листинге) отдадут хотя бы 5-10% токенов проекта, то в карман положу сразу 250-500 тыс.$. При этом риск, что инвестиция не окупится, меньше 10%.

Результат: если собрать портфель из 10-ти проектов с a16z, то получим:

• 50 тыс.$ (по 5 тыс.$ x 10 проектов) x 46x = 2,3 млн.$
• 100 тыс.$ (по 10 тыс.$ x 10 проектов) x 46x = 4,6 млн.$
• 200 тыс.$ (по 20 тыс.$ x 10 проектов) x 46x = 9,2 млн.$

Вообще столько крутой информации нашел по этому фонду. Продолжать рассказывать? 

Читайте также, как фонды снова всех обдурили, а я потерял 18 000 долларов.

Как увеличить капитал в 10 раз на сделках с топовыми фондами — запись прямого эфира

На прямом эфире говорили о стратегии, которая позволяет зарабатывать гораздо больше рядовых инвесторов.

Что вы могли пропустить — вопросы, которые мы обсудили на эфире:

3:10 — Почему так важно уметь принимать на себя риски

5:30 — Хочешь зарабатывать на инвестициях — участвуй в сделках

9:00 — Как начать работать с криптой

15:00 — Инвестиции с Coinbase

31:12 — STEPN: ранний вход и моя история 10 иксов

33:00 — Почему важно следовать за «китами» инвестиций

55:25 — Главный секрет асимметричных сделок, у которых вероятность выиграть гораздо выше риска потерять деньги

1:10:05 — Что общего у супергемов

Самые важные вопросы.

1.  Главный вывод, который я сделал после провала STEPN и который позволяет зарабатывать сильно больше рядовых инвесторов
2. Как начать участвовать в сделках вместе с топовыми фондами раньше толпы
3. Какие выводы я сделал после участия в 40 проектах за 12 месяцев
4. Общие признаки проектов, которые дают десятки иксов

Смотрите видео по ссылке.

А чтобы смотреть это и другие видео вам было не только интересно, но и понятно, мы сделали глоссарий незнакомых крипто-терминов и названий с их подробным разбором 🙂

Скачать глоссарий

Андрей Меркулов @tinvest